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大户变散户中再系选股暗合险资波段手法

发布时间:2021-01-07 17:44:26 阅读: 来源:硅系厂家

躲在三家上市险企身后,其他“6+1”家保险类资产管理公司的踪迹鲜有人关注。

《证券日报·保险周刊》今起通过公开数据的分析,独家解读他们的投资风格。

日前作为北大赛瑟论坛嘉宾的中国人寿(601628)资产管理公司董事长缪建民,在回答现场提问时小小地敞开了一次心扉,坦言保险资金投资收益的压力不仅来自于投资渠道的狭窄,同时追求绝对收益与相对收益是对中国人寿(601628)资产管理公司真正的挑战。

与缪建民同时就座主席台的中再集团副总裁寇日明也借机“抱怨”:“按照相关规定,我们手里的1000万资金,如果投资股票,需要分配到40只个股上,大户也变成散户了。”

显然,中再这个“散户”在选股上还是很讲究的。 刚被戴帽的*ST新材发布了一则一季度净利润将扭亏为盈的公告。其年报显示,除大股东蓝星集团,其余9大股东中有8家机构,而在公司2009年续亏1.59亿的情况下,有3家保险公司悄然入驻。于去年四季度新进的保险公司,即中国再保险(集团)股份有限公司、中国大地财产保险股份有限公司、及中国财产再保险股份有限公司,年末分别持股1000万、495万和440万。可见“中再系”在选股上很有先见之明。

从*ST新材自去年四季度至今的图形走势看,一路在12-15元的区间呈震荡格局,似乎与坊间流传的险资的波段操作风格很暗合。从另外10只被“中再系”看中的个股走势看,除了华泰股份(600308)一路走出了震荡上行的路线外,其他几乎如出一辙地在一个区间内波动。

查看截至4月13日A股上市公司已披露年报,发现“中再系”险资共入主10家上市公司的前十大股东。除了ST新材被中再集团、中再财险和大地保险同时持有外,首旅股份(600258)被中再集团和大地保险同时持股,华泰股份则被中再集团和中再财险同时持有。另外,中再集团还单独重仓江淮汽车(600418)、浙江广厦(600052)、金丰投资(600606),大地保险单独重仓的是渝开发(000514)、东凌粮油(000893)、香江控股(600162),中再财险单独重仓的则是沙河股份(000014)。

上述这10家公司所属行业,涉及了房地产业、机械设备、食品饮料、社会服务业、石油化工、造纸印刷六大行业,基本上都是2009年第四季度险资普遍重仓的行业。

而且,根据这10家公司的年报数据,这10家公司每股收益在0.5元左右,8家公司预期将进行分红。其中华泰股份表现最好,每股收益不仅达到1.91元,而且还将进行10派1的分红,另外从去年年底截至4月13日,华泰股份股价已从14元左右涨到了4月13日的16.36元,涨幅达超过16%,另外几家公司在市场震荡的大环境下,股价与年初相比也并未出现大幅下跌。

事实上,中再集团2009年也是初尝扭亏为盈的喜悦,而这很大程度上还是归功于投资收益。2009年以前的中再集团历史上累计亏损达114亿元人民币,其中中再产险亏损36亿元人民币、中国人寿再保险公司亏损25亿元人民币、大地财产保险公司亏损25亿元人民币,整个集团亏损28亿元人民币。

但2009年中再集团股东变更,中央汇金接盘成为其控股大股东之后,中再集团及各子公司执行“调整转型,实现效益”的战略,2009年整个集团实现盈利59.52亿元 其中,大地财险实现账面利润5.33亿元,中再产险实现税前利润10.22亿元。从中再集团完成业务质量最好的中再产险的数据分析看,中再产险10.22亿利润中投资收益9.11亿元,占利润的89%,投资收益仍是中再利润的最主要来源。

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